Março 2017

É importante destacar que o valor de caixa está alto pois o fechamento da Giovanna ainda não foi feito e, portanto, falta fazermos alguns pagamentos na ordem de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), podendo existir alguma variação, para então apurarmos o resultado da festa.

Além disso, como vocês podem verificar, no dia 30 de março houve um depósito de R$ 10.220,75 (dez mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) feito em nossa conta por engano e que devolvemos na semana seguinte, no entanto, como virou a data, virou o mês, então apenas será ajustado no livro-caixa do mês de abril.